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2月8日基金净值:浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0171
- 发布日期:2024-02-20 04:39 点击次数:160
本站消息,2月8日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.0381元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比151.15%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.85%。
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